“国家队”又现异动！加仓这只消费电子龙头3800万股

来源：@证券市场红周刊微博

文丨牛犇

今天，又是调整的一天，4000余股待涨。现在市场买盘力量还是太弱了，急需大资金的合力，拉出一根超大阳线来提振士气。不过，从最新的资金流向来看，一些权重资金其实已经开始展开了行动，比如“国家队”资金，在二季度期间就新进重仓了多只股票。（文末留言回复“国家队”，可领取其重仓股全部名单）

一般而言，“国家队”主要指中央证金、中央汇金、证金资管（这是证金公司委托基金公司代管的一种大型资管计划，旨在避免证金公司在某个股票上的持股比例超过5%，从而规避举牌义务。同时，自2015年深度调整后入市以来，一直扮演着市场稳定器的角色）、外管局旗下投资平台和证金定制基金。它们一直以来比较青睐金融、食品饮料、公用事业等防御性板块，投资风格也相对稳健，不会频繁买卖，对一只个股的持仓可能持续数个季度甚至是数年。也因此，在二级市场担当着稳定大盘的作用。

“国家队”最新的持仓也基本是围绕这些思路展开的。如截至今年二季度末，“国家队”目前共现身85家上市公司的前十大流通股股东名单，其中有80家持股数量相较上一季度末未发生改变，占比超过九成，持仓市值位居前五的行业分别是非银金融、银行、食品饮料、公用事业和机械设备。

具体来看，目前是“国家队”的第一重仓股，在今年二季度期间，被誉为“聪明钱”的北上资金也现身公司的前十大流通股股东名单，并且持股数量增加了2672.57万股，而本次持股数量的变动也是北上资金年内财报季的第二次增持。、、、和等各行业的龙头则排在中国平安之后（见表1）。

值得一提的是，在“国家队”前十大重仓股名单中，就有今天的主角——“国家队”新进重仓股，这家公司就是。

立讯精密是消费电子产业链的龙头公司，并不属于“国家队”一直以来所青睐的传统防御性品种，但在今年二季度末，中欧中证金融资产管理计划还是新进成为了公司的前十大流通股股东之一。而在中欧中证金融资产管理计划之前，“国家队”中央证金、中央汇金、易方达中证金融资产管理计划和华夏中证金融资产管理计划早已现身立讯精密的前十大流通股股东名单，最早可追溯到2015年年报。分析来看，可能还是“国家队”看上了立讯精密行业龙头的稳固性。

立讯精密在2015年至2023年期间，全部实现了盈利，归母净利润由最初的10.79亿元增长至109.53亿元，成长迅速。今年上半年，公司再次实现23.89%的业绩高速增长。而受益于消费电子高景气周期，公司在未来仍有放量增长的可能，具体分析可见《一条高景气赛道出现了！》。

此外，“国家队”同时还新进重仓了康得3、、和4家。其中，康得3是一家高科技材料企业，获得了中央证金的重仓；大北农是饲料企业，获得了大成中证金融资产管理计划和广发中证金融资产管理计划的新进重仓；天士力和天富能源分别是中药企业和电力企业，同时获得了南方中证金融资产管理计划的新进重仓（见表2）。而这些公司也都和立讯精密具备相似的属性，多为各自行业的龙头公司，且业绩表现相对较好。其中，大北农、天士力等早已获得其它“国家队”的重仓。